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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 431.00 | 3 024.00 | 22 407.00 | 25 431.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | 11 444.00 | 49 036.00 | 60 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 777.00 | 11 444.00 | 104 334.00 | 115 777.00 |
110 Total général Actif | 141 208.00 | 14 467.00 | 126 741.00 | 141 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 486.00 | | | 170 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
242 Autres charges externes. | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
252 Charges sociales | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -357.00 | | | -357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |