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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 380.00 | 220.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 4 766.00 | 10 814.00 | 15 580.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 180.00 | 5 146.00 | 13 034.00 | 18 180.00 |
060 Stock marchandises | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
072 Créances – Autres | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
084 Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
110 Total général Actif | 90 309.00 | 5 146.00 | 85 163.00 | 90 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 528.00 | 166 862.00 | | 253 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249.00 | 307.00 | | 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 426.00 | 167 173.00 | | 255 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 871.00 | 136 986.00 | | 216 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 525.00 | -6 407.00 | | -19 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | 260.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 35 636.00 | 27 875.00 | | 35 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 203.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -17.00 | 1 387.00 | | -17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 2 789.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 386.00 | 163 184.00 | | 250 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | 3 989.00 | | 5 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 410.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 632.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 2 947.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -861.00 | | | -861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 480.00 | | | 16 480.00 |