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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 580.00 | 20.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 8 444.00 | 6 306.00 | 14 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 350.00 | 9 024.00 | 8 326.00 | 17 350.00 |
060 Stock marchandises | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
110 Total général Actif | 89 414.00 | 9 024.00 | 80 390.00 | 89 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 093.00 | 253 528.00 | | 324 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 249.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 101.00 | 148.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 193.00 | 255 426.00 | | 324 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 143.00 | 216 871.00 | | 272 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | -19 525.00 | | 1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 158.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 26 286.00 | 35 636.00 | | 26 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 982.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | -17.00 | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 4 246.00 | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 082.00 | 250 386.00 | | 313 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | 5 040.00 | | 11 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 475.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 1 361.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 358.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 350.00 | 3 346.00 | | 10 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 254.00 | | | 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 035.00 | | | 25 035.00 |