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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 545.00 | 10 361.00 | 19 184.00 | 29 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 897.00 | 10 361.00 | 20 535.00 | 30 897.00 |
BT Marchandises | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 159.00 | 6 499.00 | 462 659.00 | 469 159.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 465.00 | 6 499.00 | 812 966.00 | 819 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 363.00 | 16 860.00 | 833 502.00 | 850 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 317.00 | 88 368.00 | | 39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 137 686.00 | 98 368.00 | | 137 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 774.00 | 69 764.00 | | 61 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 009.00 | 90 009.00 | | 80 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 45.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 616.00 | 237 759.00 | | 515 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 539.00 | 57 848.00 | | 30 539.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 367.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 815.00 | 458 794.00 | | 695 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 502.00 | 557 163.00 | | 833 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 351.00 | 405 782.00 | | 646 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 766.00 | | 10 130.00 | 20 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | | 8 929.00 | 20 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 201.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 5 918.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 5 918.00 | | 4 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 616.00 | 515 616.00 | | 515 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 159.00 | 469 159.00 | | 469 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 774.00 | 16 884.00 | 44 889.00 | 61 774.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 617.00 | 507 417.00 | 1 200.00 | 508 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 240.00 | 646 351.00 | 44 889.00 | 691 240.00 |