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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 1 434.00 | 3 244.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 546.00 | 16 559.00 | 12 987.00 | 29 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 152.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 576.00 | 17 993.00 | 17 584.00 | 35 576.00 |
BT Marchandises | 351 984.00 | | 351 984.00 | 351 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 036.00 | 11 154.00 | 1 046 882.00 | 1 058 036.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CF Disponibilités | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 164.00 | 11 154.00 | 1 513 010.00 | 1 524 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 740.00 | 29 147.00 | 1 530 594.00 | 1 559 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 686.00 | 87 369.00 | | 126 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 987.00 | 39 318.00 | | 78 987.00 |
DL TOTAL (I) | 216 674.00 | 137 686.00 | | 216 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 890.00 | 61 775.00 | | 44 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 009.00 | 80 009.00 | | 200 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 536.00 | 515 616.00 | | 1 000 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 977.00 | 30 540.00 | | 58 977.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | 3 301.00 | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 920.00 | 695 816.00 | | 1 313 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 594.00 | 833 502.00 | | 1 530 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 102.00 | 691 241.00 | | 1 286 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 897.00 | | 4 679.00 | 30 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | | 4 677.00 | 29 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 2.00 | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 7 631.00 | 17 993.00 | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 7 631.00 | 17 993.00 | 10 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 11 154.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 11 154.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 11 154.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 154.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 536.00 | 1 000 536.00 | | 1 000 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 651.00 | 1 044 651.00 | | 1 044 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 890.00 | 17 072.00 | 27 818.00 | 44 890.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 902.00 | 1 093 702.00 | 1 200.00 | 1 094 902.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 920.00 | 1 286 102.00 | 27 818.00 | 1 313 920.00 |