| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 316.00 | 18 369.00 | 40 948.00 | 59 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 316.00 | 18 369.00 | 274 948.00 | 293 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
084 Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
110 Total général Actif | 345 638.00 | 18 369.00 | 327 269.00 | 345 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 336.00 | 40 000.00 | | 36 336.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 337.00 | 40 021.00 | | 36 337.00 |
242 Autres charges externes. | 15 260.00 | 19 903.00 | | 15 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | 10 170.00 | | 8 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 966.00 | 30 073.00 | | 23 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | 9 948.00 | | 12 371.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 29.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 2 748.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 182.00 | 7 171.00 | | 10 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37.00 | | | 37.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 423.00 | | | 290 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |