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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 27 702.00 | 34 619.00 | 62 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 321.00 | 27 702.00 | 274 619.00 | 302 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
110 Total général Actif | 351 366.00 | 27 702.00 | 323 664.00 | 351 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 353.00 | 36 336.00 | | 45 353.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 358.00 | 36 337.00 | | 45 358.00 |
242 Autres charges externes. | 34 796.00 | 15 260.00 | | 34 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 507.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 334.00 | 8 199.00 | | 9 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 549.00 | 23 966.00 | | 44 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 809.00 | 12 371.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 230.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 1 821.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | 10 182.00 | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 462.00 | | | 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37.00 | | | 37.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 316.00 | | | 293 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 074.00 | | | 6 074.00 |