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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 6 109.00 | 49 391.00 | 55 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 500.00 | 6 109.00 | 49 391.00 | 55 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
110 Total général Actif | 80 660.00 | 6 109.00 | 74 551.00 | 80 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 643.00 | 182 602.00 | | 95 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 28.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 875.00 | 182 630.00 | | 101 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 615.00 | 49 192.00 | | 25 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 41 082.00 | 59 843.00 | | 41 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 847.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 633.00 | 21 647.00 | | 20 633.00 |
252 Charges sociales | 9 852.00 | 9 687.00 | | 9 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 777.00 | 4 923.00 | | 8 777.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 8.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 703.00 | 146 147.00 | | 106 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 828.00 | 36 482.00 | | -4 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 161.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 467.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -815.00 | 30 854.00 | | -815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140.00 | | | 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |