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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 10 199.00 | 41 291.00 | 51 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 490.00 | 10 199.00 | 41 291.00 | 51 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
110 Total général Actif | 73 899.00 | 10 199.00 | 63 700.00 | 73 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 681.00 | 95 643.00 | | 97 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 232.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 744.00 | 101 875.00 | | 97 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 259.00 | 25 615.00 | | 25 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -890.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 32 367.00 | 41 082.00 | | 32 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 1 496.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 147.00 | 20 633.00 | | 20 147.00 |
252 Charges sociales | 7 403.00 | 9 852.00 | | 7 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 912.00 | 8 777.00 | | 6 912.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 137.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 631.00 | 106 703.00 | | 96 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | -4 828.00 | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 687.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 753.00 | 18 799.00 | | 35 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 971.00 | -815.00 | | -4 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 526.00 | | | 20 526.00 |