| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 7 653.00 | 4 543.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 102.00 | 174 540.00 | 219 562.00 | 394 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 341.00 | 13 750.00 | 23 591.00 | 37 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 170.00 | 195 943.00 | 455 227.00 | 651 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 066.00 | | 338 066.00 | 338 066.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 806 193.00 | | 806 193.00 | 806 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 535.00 | | 1 198 535.00 | 1 198 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 705.00 | 195 943.00 | 1 653 762.00 | 1 849 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 210.00 | 179 399.00 | | 150 210.00 |
DL TOTAL (I) | 379 609.00 | 229 399.00 | | 379 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 468.00 | 475 550.00 | | 726 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 100 996.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 328.00 | 523 584.00 | | 263 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 476.00 | 404 502.00 | | 271 476.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 152.00 | 1 504 632.00 | | 1 274 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 762.00 | 1 864 031.00 | | 1 653 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 316.00 | | 71 554.00 | 588 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 651 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 431 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 669.00 | | 34 474.00 | 405 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 37 080.00 | 4 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 801.00 | 107 247.00 | 2 105.00 | 90 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 4 065.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | 103 182.00 | 2 105.00 | 87 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 328.00 | 263 328.00 | | 263 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
UX Autres créances clients | 338 066.00 | 338 066.00 | | 338 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 468.00 | 374 979.00 | 342 989.00 | 726 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 873.00 | 386 342.00 | 41 531.00 | 427 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 152.00 | 922 664.00 | 342 989.00 | 1 274 152.00 |