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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 12 463.00 | 3 503.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 575.00 | 161 923.00 | 113 653.00 | 275 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 828.00 | 135 380.00 | 62 449.00 | 197 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 220.00 | 309 765.00 | 348 455.00 | 658 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 643.00 | | 776 643.00 | 776 643.00 |
BZ Autres créances | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CF Disponibilités | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 053.00 | | 1 136 053.00 | 1 136 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 273.00 | 309 765.00 | 1 484 508.00 | 1 794 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 609.00 | 174 399.00 | | 324 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 210.00 | 150 210.00 | | -99 210.00 |
DL TOTAL (I) | 280 399.00 | 379 609.00 | | 280 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 095.00 | 726 468.00 | | 507 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 11 704.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 263 328.00 | | 407 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 136.00 | 271 476.00 | | 260 136.00 |
EA Autres dettes | 20 633.00 | 1 176.00 | | 20 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 109.00 | 1 274 152.00 | | 1 204 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 508.00 | 1 653 762.00 | | 1 484 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 170.00 | | 205 197.00 | 651 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 680.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 147.00 | 658 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 467.00 | 473 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 196.00 | | 3 770.00 | 178 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 443.00 | | 201 427.00 | 431 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 943.00 | 117 672.00 | 3 850.00 | 195 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 4 810.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 291.00 | 112 862.00 | 3 850.00 | 188 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 136.00 | 260 136.00 | | 260 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 776 643.00 | 776 643.00 | | 776 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 079.00 | 124 525.00 | 382 554.00 | 507 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 212.00 | 899 361.00 | 2 851.00 | 902 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 109.00 | 821 555.00 | 382 554.00 | 1 204 109.00 |