| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 593.00 | 1 037.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216.00 | 593.00 | 4 623.00 | 5 216.00 |
BT Marchandises | 673 275.00 | | 673 275.00 | 673 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
CF Disponibilités | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 418.00 | | 990 418.00 | 990 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 634.00 | 593.00 | 1 011 041.00 | 1 011 634.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 048.00 | | | -34 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 815.00 | -34 048.00 | | -61 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 137.00 | 65 952.00 | | 154 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 191.00 | 259 841.00 | | 388 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 104.00 | 26 382.00 | | 86 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 459.00 | 297 024.00 | | 382 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 904.00 | 583 246.00 | | 856 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 041.00 | 649 198.00 | | 1 011 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 454.00 | 343 925.00 | | 519 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 648.00 | 34 706.00 | | 96 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 464.00 | 68 754.00 | | 158 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 815.00 | -34 048.00 | | -61 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | 3 646.00 | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 640.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 3 006.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 516.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 516.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 459.00 | 382 459.00 | | 382 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 191.00 | 20 967.00 | 222 224.00 | 243 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 29 774.00 | 115 226.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VP Divers | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 591.00 | 245 531.00 | 2 060.00 | 247 591.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 904.00 | 519 454.00 | 337 450.00 | 856 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | 7 365.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 46 904.00 | 52 919.00 | | 46 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 518.00 | 1 629.00 | | 20 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 156.00 | 16 903.00 | | 20 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 109.00 | 21 575.00 | | 57 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 883.00 | 61 913.00 | | 69 883.00 |