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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 136.00 | 494.00 | 1 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 966.00 | 1 263.00 | 241 702.00 | 242 966.00 |
BT Marchandises | 673 275.00 | | 673 275.00 | 673 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CF Disponibilités | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 140.00 | | 966 140.00 | 966 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 106.00 | 1 263.00 | 1 207 843.00 | 1 209 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 630.00 | 127.00 | 228 503.00 | 228 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 863.00 | -34 048.00 | | -95 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 872.00 | -61 815.00 | | -67 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 033.00 | 150 000.00 | | 87 033.00 |
DL TOTAL (I) | 223 297.00 | 154 137.00 | | 223 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 355.00 | 388 191.00 | | 383 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 652.00 | 86 104.00 | | 286 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 583.00 | 382 459.00 | | 294 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 150.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 546.00 | 856 904.00 | | 984 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 843.00 | 1 011 041.00 | | 1 207 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 762.00 | 856 904.00 | | 668 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 398.00 | 96 648.00 | | 359 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 271.00 | 158 464.00 | | 427 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 872.00 | -61 815.00 | | -67 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216.00 | | 240 430.00 | 5 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 630.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 242 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | 10 600.00 | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 670.00 | | 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 543.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 583.00 | 294 583.00 | | 294 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 355.00 | 67 572.00 | 300 784.00 | 383 355.00 |
VI Groupe et associés | 286 652.00 | 286 652.00 | | 286 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 546.00 | 668 762.00 | 300 784.00 | 984 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 167.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | 2 461.00 | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 99 320.00 | 46 904.00 | | 99 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 560.00 | 20 518.00 | | 26 560.00 |
YT Sous‐traitance | 291 607.00 | | | 291 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | 167.00 | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 242.00 | 69 883.00 | | 422 242.00 |