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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 1 508.00 | 9 672.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 790 486.00 | | 790 486.00 | 790 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 217.00 | 34 145.00 | 127 072.00 | 161 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 464.00 | 26 689.00 | 108 775.00 | 135 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 915.00 | 62 342.00 | 1 050 573.00 | 1 112 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 193 203.00 | | 193 203.00 | 193 203.00 |
CF Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 789.00 | | 312 789.00 | 312 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 704.00 | 62 342.00 | 1 363 362.00 | 1 425 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
DL TOTAL (I) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 487.00 | | | 891 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 904.00 | | | 1 179 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 362.00 | | | 1 363 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 342.00 | | | 443 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 774.00 | 154 213.00 | 548 786.00 | 890 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 328.00 | 295 760.00 | 14 568.00 | 310 328.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 904.00 | 443 342.00 | 548 786.00 | 1 179 904.00 |