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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 790 486.00 | | 790 486.00 | 790 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 316.00 | 85 197.00 | 77 119.00 | 162 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 070.00 | 62 836.00 | 64 234.00 | 127 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 440.00 | 148 033.00 | 946 407.00 | 1 094 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 821.00 | | 381 821.00 | 381 821.00 |
BZ Autres créances | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 097.00 | | 530 097.00 | 530 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 537.00 | 148 033.00 | 1 476 504.00 | 1 624 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 438.00 | 173 458.00 | | -148 438.00 |
DL TOTAL (I) | -137 438.00 | 183 458.00 | | -137 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 300.00 | 891 487.00 | | 1 123 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 166.00 | 3 493.00 | | 42 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 406.00 | 168 811.00 | | 311 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 047.00 | 116 087.00 | | 137 047.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 942.00 | 1 179 904.00 | | 1 613 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 504.00 | 1 363 362.00 | | 1 476 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 484.00 | 443 342.00 | | 1 027 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 915.00 | | 2 705.00 | 1 112 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 180.00 | 1 094 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 180.00 | 790 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 289 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 666.00 | | | 801 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 681.00 | | 2 705.00 | 296 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 342.00 | 92 057.00 | 6 366.00 | 62 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 711.00 | 2 219.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | 91 346.00 | 4 147.00 | 60 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 381 821.00 | 381 821.00 | | 381 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 738.00 | 386 738.00 | | 386 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 561.00 | 150 103.00 | 530 926.00 | 736 561.00 |
VI Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 665.00 | 530 097.00 | 14 568.00 | 544 665.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 942.00 | 1 027 484.00 | 530 926.00 | 1 613 942.00 |