| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 472.00 | | 4 151 472.00 | 4 151 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 995.00 | | 650 995.00 | 650 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 467.00 | | 4 802 467.00 | 4 802 467.00 |
CU Autres participations | 4 151 472.00 | | 4 151 472.00 | 4 151 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 791.00 | | | -27 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 733.00 | | | -12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 619 476.00 | | | 619 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 263.00 | | | 3 638 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 831.00 | | | 536 831.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 991.00 | | | 4 182 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 467.00 | | | 4 802 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 753.00 | | | 883 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 733.00 | | | -12 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 472.00 | | | 4 151 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151 472.00 | | | 4 151 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508 008.00 | 508 008.00 | | 508 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 506 077.00 | 506 077.00 | | 506 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 263.00 | 339 025.00 | 1 372 336.00 | 3 638 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 247.00 | 575 247.00 | | 575 247.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 990.00 | 883 752.00 | 1 372 336.00 | 4 182 990.00 |