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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 553.00 | 5 873.00 | 105 680.00 | 111 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 025.00 | 5 873.00 | 4 257 152.00 | 4 263 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 304 368.00 | | 304 368.00 | 304 368.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 367.00 | | 419 367.00 | 419 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 392.00 | 5 873.00 | 4 676 519.00 | 4 682 392.00 |
CU Autres participations | 4 151 472.00 | | 4 151 472.00 | 4 151 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 524.00 | | | -40 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 922.00 | | | 439 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 398.00 | | | 1 059 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 432.00 | | | 3 406 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 121.00 | | | 3 617 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 519.00 | | | 4 676 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 707.00 | | | 573 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 457.00 | | 341 457.00 | 341 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 457.00 | | 341 457.00 | 341 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 883.00 | | | 273 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 922.00 | | | 439 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 472.00 | | 111 553.00 | 4 151 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151 472.00 | | | 4 151 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406 432.00 | 363 018.00 | 1 464 173.00 | 3 406 432.00 |
VI Groupe et associés | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 412.00 | | | 343 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 548.00 | 409 548.00 | | 409 548.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 119.00 | 573 705.00 | 1 464 173.00 | 3 617 119.00 |