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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 550.00 | 4 413.00 | 9 137.00 | 13 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 56.00 | 223.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 626.00 | 9 300.00 | 51 326.00 | 60 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 903.00 | 2 296.00 | 26 607.00 | 28 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 517.00 | 16 065.00 | 250 451.00 | 266 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BN En cours de production de biens | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 879.00 | | 92 879.00 | 92 879.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 923.00 | 16 065.00 | 469 858.00 | 485 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 343.00 | | | 244 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 892.00 | | | 451 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 858.00 | | | 469 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 879.00 | | | 385 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 241.00 | | 580 241.00 | 580 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 241.00 | | 580 241.00 | 580 241.00 |
FM Production stockée | | | 30 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 678.00 | | | 696 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 712.00 | | | 699 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 517.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 065.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VB T. V. A. | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 517.00 | 20 504.00 | 66 013.00 | 86 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 892.00 | 385 879.00 | 66 013.00 | 451 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
ST Autres comptes | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
YT Sous‐traitance | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 349.00 | | | 262 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |