| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 550.00 | 8 930.00 | 4 620.00 | 13 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 578.00 | 23 121.00 | 64 457.00 | 87 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 494.00 | 36 125.00 | 157 369.00 | 193 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 182.00 | 68 455.00 | 238 727.00 | 307 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
BZ Autres créances | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 353.00 | | 254 353.00 | 254 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 535.00 | 68 455.00 | 493 080.00 | 561 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | -3 034.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933.00 | 17 966.00 | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 170.00 | 86 579.00 | | 98 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 244 343.00 | | 153 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 99 340.00 | | 135 828.00 |
EA Autres dettes | 22 894.00 | 21 629.00 | | 22 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 147.00 | 451 892.00 | | 471 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 080.00 | 469 858.00 | | 493 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 777.00 | 385 879.00 | | 425 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 122.00 | 62.00 | | 32 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 046.00 | | 769 046.00 | 769 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 046.00 | | 769 046.00 | 769 046.00 |
FM Production stockée | | | -28 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 303.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 30.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 30.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -30.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 500.00 | 696 678.00 | | 741 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 532.00 | 699 712.00 | | 737 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | -3 034.00 | | 3 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 1 504.00 | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 517.00 | | 199 543.00 | 266 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 878.00 | | 307 182.00 | 158 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 878.00 | | 281 072.00 | 158 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | | 199 543.00 | 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 52 390.00 | | 16 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | 4 517.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 223.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 596.00 | 47 650.00 | | 11 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 20 678.00 | 45 370.00 | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 714.00 | 217 714.00 | | 217 714.00 |
VW T.V.A. | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 147.00 | 425 777.00 | 45 370.00 | 471 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 3 839.00 | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 664.00 | 10 292.00 | | 11 664.00 |
ST Autres comptes | 108 919.00 | 93 428.00 | | 108 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 638.00 | 58 188.00 | | 88 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 518.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 677.00 | 53 741.00 | | 52 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 305.00 | 46 700.00 | | 58 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 990.00 | 6 897.00 | | 6 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065.00 | 10 736.00 | | 10 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 627.00 | 50 747.00 | | 106 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 535.00 | 95 372.00 | | 85 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 203.00 | 262 349.00 | | 320 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |