| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 2 038.00 | 8 274.00 | 10 313.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 8 705.00 | 197 295.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907.00 | 3 099.00 | 19 808.00 | 22 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 1 406.00 | 12 036.00 | 13 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 929.00 | 15 248.00 | 367 681.00 | 382 929.00 |
BT Marchandises | 829 811.00 | | 829 811.00 | 829 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 773.00 | | 243 773.00 | 243 773.00 |
BZ Autres créances | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CF Disponibilités | 433 671.00 | | 433 671.00 | 433 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 254.00 | | 1 617 254.00 | 1 617 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 183.00 | 15 248.00 | 1 984 935.00 | 2 000 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 271.00 | | | 1 061 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 111.00 | | | 301 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 664.00 | | | 923 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 935.00 | | | 1 984 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 516.00 | | | 726 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 617.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 720.00 | 219 720.00 | | 219 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 300.00 | 471 300.00 | | 471 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 644.00 | 35 496.00 | 142 852.00 | 232 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 440.00 | 327 440.00 | | 327 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 502.00 | 328 502.00 | | 328 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 664.00 | 726 516.00 | 142 852.00 | 923 664.00 |