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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | 5 476.00 | 4 837.00 | 10 313.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 206 000.00 | 22 439.00 | 183 561.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 415.00 | 8 036.00 | 18 379.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 2 876.00 | 10 567.00 | 13 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 257.00 | | 1 043 257.00 | 1 043 257.00 |
AX Avances et acomptes | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 097.00 | 38 826.00 | 1 303 272.00 | 1 342 097.00 |
BT Marchandises | 744 120.00 | | 744 120.00 | 744 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 359.00 | | 1 001 359.00 | 1 001 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 336 779.00 | | 336 779.00 | 336 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 298.00 | | 2 407 298.00 | 2 407 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 396.00 | 38 826.00 | 3 710 570.00 | 3 749 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
DK Provisions réglementées | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 472.00 | | | 1 340 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 431.00 | | | 877 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 201.00 | | | 1 050 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 958.00 | | | 2 304 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 570.00 | | | 3 710 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 507.00 | | | 1 569 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 201.00 | | | 1 050 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 929.00 | | 959 168.00 | 382 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 617.00 | | 959 168.00 | 372 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 23 577.00 | | 15 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 3 438.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 20 140.00 | | 13 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 260 561.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 431.00 | 141 979.00 | 572 461.00 | 877 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 106.00 | 252 106.00 | | 252 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 312.00 | 1 155 312.00 | | 1 155 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VP Divers | 283 503.00 | 283 503.00 | | 283 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 040.00 | 325 040.00 | | 325 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 958.00 | 1 569 507.00 | 572 461.00 | 2 304 958.00 |