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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 574.00 | 2 366.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 940.00 | 574.00 | 177 366.00 | 177 940.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 972.00 | 574.00 | 242 398.00 | 242 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 940.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 191.00 | 4 859.00 | 20 016.00 | 32 191.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 990.00 | 5 658.00 | 20 016.00 | 62 990.00 |