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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 162.00 | 1 778.00 | 2 940.00 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 940.00 | 1 162.00 | 176 778.00 | 177 940.00 |
072 Créances – Autres | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
084 Disponibilités | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
110 Total général Actif | 239 781.00 | 1 162.00 | 238 619.00 | 239 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 11.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 415.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 25 088.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 756.00 | 2 262.00 | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 574.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 344.00 | 2 836.00 | | 3 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 344.00 | -2 836.00 | | -3 344.00 |
280 Produits financiers | 32 814.00 | 42 500.00 | | 32 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 257.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 175.00 | 39 407.00 | | 29 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 940.00 | | | 177 940.00 |