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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | 574.00 | 2 366.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 390.00 | 574.00 | 205 816.00 | 206 390.00 |
BZ Autres créances | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 172.00 | 574.00 | 253 598.00 | 254 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
CU Autres participations | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
DL TOTAL (I) | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 494.00 | 21 643.00 | 89 215.00 | 143 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 500.00 | 37 550.00 | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 407.00 | 22 555.00 | 89 215.00 | 149 407.00 |