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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 162.00 | 1 778.00 | 2 940.00 |
040 Immobilisations financières | 203 450.00 | | 203 450.00 | 203 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 390.00 | 1 162.00 | 205 228.00 | 206 390.00 |
072 Créances – Autres | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
110 Total général Actif | 267 336.00 | 1 162.00 | 266 174.00 | 267 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 283.00 | 5 160.00 | | 3 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 398.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 574.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 871.00 | 7 132.00 | | 3 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 871.00 | -7 132.00 | | -3 871.00 |
280 Produits financiers | 33 126.00 | 42 500.00 | | 33 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | 1 176.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 302.00 | 34 192.00 | | 27 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 390.00 | | | 206 390.00 |