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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 026.00 | | 316 026.00 | 316 026.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 1 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | -1 740.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 247 484.00 | -740.00 | | 247 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 740.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 542.00 | 1 740.00 | | 68 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 026.00 | 1 000.00 | | 316 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141.00 | 1 740.00 | | 17 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | -1 740.00 | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 261 366.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 261 366.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 691.00 | 37 325.00 | 20 366.00 | 57 691.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |