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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 22 597.00 | 49 402.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 123.00 | 22 597.00 | 304 526.00 | 327 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 270.00 | 22 597.00 | 582 672.00 | 605 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
CU Autres participations | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DH Report à nouveau | | -1 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 7 224.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 357 756.00 | 247 484.00 | | 357 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 810.00 | 61 838.00 | | 137 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 936.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 5 768.00 | | 84 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 916.00 | 68 542.00 | | 224 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 672.00 | 316 026.00 | | 582 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 916.00 | 68 542.00 | | 224 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 968.00 | | 39 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 073.00 | 24 365.00 | | 200 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 801.00 | 17 141.00 | | 89 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 272.00 | 7 224.00 | | 110 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 365.00 | | 85 123.00 | 262 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 365.00 | 255 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 365.00 | 327 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 365.00 | | 13 123.00 | 262 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
VW T.V.A. | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |