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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 3 382.00 | 61 743.00 | 65 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 925.00 | 3 382.00 | 62 543.00 | 65 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 391.00 | 3 382.00 | 121 009.00 | 124 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
DL TOTAL (I) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 924.00 | 8 403.00 | 33 521.00 | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535.00 | 13 735.00 | 800.00 | 14 535.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 808.00 | 35 287.00 | 33 521.00 | 68 808.00 |