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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 154.00 | 15 103.00 | 54 051.00 | 69 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 954.00 | 15 103.00 | 54 851.00 | 69 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 959.00 | 15 103.00 | 123 856.00 | 138 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 49 202.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 78 939.00 | 52 202.00 | | 78 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 572.00 | 41 987.00 | | 33 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 5 759.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 21 051.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 918.00 | 68 808.00 | | 44 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 856.00 | 121 009.00 | | 123 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 925.00 | | 4 029.00 | 65 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 125.00 | | 4 029.00 | 65 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 11 721.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 11 721.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 521.00 | 8 623.00 | 24 898.00 | 33 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 442.00 | 38 642.00 | 800.00 | 39 442.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 918.00 | 20 020.00 | 24 898.00 | 44 918.00 |