| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CF Disponibilités | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 291.00 | 25 103.00 | 103 218.00 | 159 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 001.00 | | | 1 800 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 421.00 | 40 233.00 | 103 218.00 | 174 421.00 |