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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CF Disponibilités | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
CU Autres participations | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 745.00 | 24 361.00 | | 42 745.00 |
DK Provisions réglementées | 3 718.00 | 1 696.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 72 824.00 | 28 057.00 | | 72 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 188.00 | 159 291.00 | | 134 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 2 040.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 495.00 | 174 421.00 | | 148 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 319.00 | 202 478.00 | | 221 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 316.00 | 174 421.00 | | 33 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 1 696.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 1 696.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -1 696.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255.00 | 10 640.00 | | 7 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 745.00 | 24 361.00 | | 42 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 110.00 | | 50 000.00 | 190 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 190 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 190 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 110.00 | | 50 000.00 | 190 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 188.00 | 19 009.00 | 104 073.00 | 134 188.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 495.00 | 33 316.00 | 104 073.00 | 148 495.00 |