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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 386.00 | 1 164.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 750.00 | 386.00 | 1 002 364.00 | 1 002 750.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 243.00 | 386.00 | 1 033 857.00 | 1 034 243.00 |
CU Autres participations | 1 001 200.00 | | 1 001 200.00 | 1 001 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 545.00 | | | 1 005 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 208.00 | | | 1 029 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 857.00 | | | 1 033 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 750.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 386.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 139 465.00 | 569 107.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 208.00 | 168 673.00 | 569 107.00 | 1 029 208.00 |