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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 903.00 | 647.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 587.00 | 903.00 | 2 108 684.00 | 2 109 587.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 535.00 | 903.00 | 2 166 632.00 | 2 167 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 108 037.00 | | 2 108 037.00 | 2 108 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 6 000.00 | | 1 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 697.00 | -1 491.00 | | 176 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159.00 | 140.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 365.00 | 4 649.00 | | 1 283 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 250.00 | 1 005 545.00 | | 865 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 860.00 | 21 000.00 | | 15 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 462.00 | | 1 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 267.00 | 1 029 208.00 | | 883 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 632.00 | 1 033 857.00 | | 2 166 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 312.00 | | | 163 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 140.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 879.00 | 140.00 | | 15 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 879.00 | 14 720.00 | | -15 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 16 410.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 303.00 | 17 901.00 | | 33 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 697.00 | -1 491.00 | | 176 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 517.00 | | 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386.00 | 517.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |