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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 632.00 | 588.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 17 829.00 | 628.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 091.00 | 26 141.00 | 6 950.00 | 33 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 759.00 | 26 141.00 | 111 618.00 | 137 759.00 |
CU Autres participations | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 138.00 | 52 814.00 | | 46 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | 3 323.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 58 420.00 | 64 522.00 | | 58 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 12 566.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 4 834.00 | | 8 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 364.00 | 31 636.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 198.00 | 49 036.00 | | 53 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 618.00 | 113 559.00 | | 111 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 198.00 | 49 036.00 | | 53 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | 5 000.00 | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 5 000.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 067.00 | 21 000.00 | | 24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 783.00 | 180 395.00 | | 180 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 886.00 | 177 071.00 | | 176 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | 3 323.00 | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 1 005.00 | | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 1 005.00 | | 24 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 780.00 | 76 180.00 | 600.00 | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |