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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 8 192.00 | 28.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 18 149.00 | 308.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 247.00 | 27 021.00 | 6 226.00 | 33 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 152.00 | 27 021.00 | 146 131.00 | 173 152.00 |
CU Autres participations | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 035.00 | 46 138.00 | | 47 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 3 898.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 59 036.00 | 58 420.00 | | 59 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993.00 | 15 100.00 | | 30 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 8 735.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | 29 364.00 | | 48 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 095.00 | 53 198.00 | | 87 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 131.00 | 111 618.00 | | 146 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 095.00 | 53 198.00 | | 87 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 24 067.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 374.00 | 180 783.00 | | 218 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 758.00 | 176 886.00 | | 214 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 3 898.00 | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | 880.00 | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 880.00 | | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 903.00 | 106 303.00 | 600.00 | 106 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |