| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 896.00 | 46 396.00 | 19 500.00 | 65 896.00 |
AP Constructions | 195 461.00 | 173 490.00 | 21 972.00 | 195 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 636.00 | 211 493.00 | 97 143.00 | 308 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 778.00 | 164 742.00 | 39 037.00 | 203 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 075.00 | 600 120.00 | 968 955.00 | 1 569 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
BP En cours de production de services | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 152.00 | 90 493.00 | 2 605 658.00 | 2 696 152.00 |
BZ Autres créances | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 471.00 | | 669 471.00 | 669 471.00 |
CF Disponibilités | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 205.00 | 90 493.00 | 4 067 712.00 | 4 158 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 280.00 | 690 613.00 | 5 036 667.00 | 5 727 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
CU Autres participations | 581 602.00 | 4 000.00 | 577 602.00 | 581 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 743.00 | 1 701 743.00 | | 2 166 743.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 357.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 734.00 | 465 565.00 | | 449 734.00 |
DK Provisions réglementées | 23 929.00 | 25 147.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 328.00 | 2 412 812.00 | | 2 861 328.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 641.00 | 18 476.00 | | 42 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 576.00 | 359 628.00 | | 632 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 645.00 | 708 476.00 | | 1 045 645.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 28 856.00 | | 7 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 249.00 | 411 279.00 | | 442 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 339.00 | 1 529 542.00 | | 2 173 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 667.00 | 3 944 354.00 | | 5 036 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 551.00 | 1 528 978.00 | | 2 146 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 852.00 | | 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
FG Production vendue services | 5 691 602.00 | | 5 691 602.00 | 5 691 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 600.00 | | 5 711 600.00 | 5 711 600.00 |
FM Production stockée | | | -20 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 4 605.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 803.00 | 58 275.00 | | 21 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 954.00 | 62 879.00 | | 23 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 499.00 | 2 641.00 | | 178 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | 62 872.00 | | 5 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 127.00 | 65 666.00 | | 184 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 173.00 | -2 787.00 | | -160 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 004.00 | 54 712.00 | | 72 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 22 335.00 | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 196.00 | 5 371 502.00 | | 6 100 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 463.00 | 4 905 937.00 | | 5 650 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 734.00 | 465 565.00 | | 449 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 540.00 | | 166 721.00 | 1 677 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 395.00 | 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | 274 911.00 | 1 569 075.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 5 516.00 | 707 876.00 | 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 157.00 | | 23 770.00 | 55 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 624.00 | | 90 043.00 | 623 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 759.00 | | 52 908.00 | 998 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 939.00 | 51 989.00 | 3 808.00 | 547 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 914.00 | 4 482.00 | | 41 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 025.00 | 47 508.00 | 3 808.00 | 506 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 147.00 | | 1 218.00 | 25 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 906.00 | 233.00 | 27 645.00 | 117 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 530.00 | 233.00 | 85 269.00 | 179 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 677.00 | 233.00 | 86 488.00 | 206 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 27 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 576.00 | 632 576.00 | | 632 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 132.00 | 440 132.00 | | 440 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 249.00 | 442 249.00 | | 442 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 080.00 | 2 585 080.00 | | 2 585 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VB T. V. A. | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 835.00 | 15 610.00 | 26 224.00 | 41 835.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 059.00 | 3 237 059.00 | | 3 237 059.00 |
VW T.V.A. | 360 956.00 | 360 956.00 | | 360 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 775.00 | 2 146 551.00 | 26 224.00 | 2 172 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |