| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 27 377.00 | 12 099.00 | 39 476.00 |
AP Constructions | 114 613.00 | 71 093.00 | 43 520.00 | 114 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 889.00 | 168 665.00 | 140 225.00 | 308 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 913.00 | 116 847.00 | 39 066.00 | 155 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 045.00 | 2 800.00 | 341 245.00 | 344 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 977.00 | 390 781.00 | 1 381 196.00 | 1 771 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
BP En cours de production de services | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 264.00 | 107 892.00 | 3 042 373.00 | 3 150 264.00 |
BZ Autres créances | 213 146.00 | | 213 146.00 | 213 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 2 268 624.00 | | 2 268 624.00 | 2 268 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 777.00 | 107 892.00 | 5 940 886.00 | 6 048 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 754.00 | 498 672.00 | 7 322 082.00 | 7 820 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | 4 000.00 | 706 000.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 726.00 | 200 000.00 | | 205 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 271.00 | 2 091 743.00 | | 9 271.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 575.00 | 490 978.00 | | 2 324 575.00 |
DK Provisions réglementées | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 087.00 | 2 820 427.00 | | 2 757 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 698.00 | 1 713 943.00 | | 1 469 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 1 734.00 | | 1 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 772.00 | 867 342.00 | | 987 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 731.00 | 1 246 350.00 | | 1 594 731.00 |
EA Autres dettes | | 16 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 071.00 | 482 124.00 | | 509 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 995.00 | 4 328 768.00 | | 4 562 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 082.00 | 7 151 195.00 | | 7 322 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 359.00 | 3 921 377.00 | | 3 411 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 28 607.00 | | 1 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
FG Production vendue services | 8 235 780.00 | | 8 235 780.00 | 8 235 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 515.00 | | 8 324 515.00 | 8 324 515.00 |
FM Production stockée | | | -1 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 87 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 14 996.00 | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108 241.00 | 87 083.00 | | 2 108 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 646.00 | 108 957.00 | | 2 110 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 575.00 | 8 594.00 | | 29 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 194.00 | 6 508.00 | | 231 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 769.00 | 15 102.00 | | 260 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849 876.00 | 93 856.00 | | 1 849 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 038.00 | 74 915.00 | | 186 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 468.00 | 90 469.00 | | 214 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564 993.00 | 7 329 534.00 | | 10 564 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 419.00 | 6 838 556.00 | | 8 240 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 575.00 | 490 978.00 | | 2 324 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 308.00 | | 346 734.00 | 2 559 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 204.00 | 1 098 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 065.00 | 1 771 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 171.00 | 92 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 690.00 | 580 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 602.00 | | 48 050.00 | 83 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 227.00 | | 86 045.00 | 707 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 479.00 | | 212 639.00 | 1 768 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 626.00 | 74 831.00 | 233 476.00 | 542 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 583.00 | 11 964.00 | 39 171.00 | 54 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 043.00 | 62 867.00 | 194 306.00 | 488 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 293.00 | 23 673.00 | 26 074.00 | 110 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 293.00 | 26 473.00 | 26 074.00 | 114 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 343.00 | 26 473.00 | 26 074.00 | 133 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 673.00 | 26 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 772.00 | 987 772.00 | | 987 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 949.00 | 692 949.00 | | 692 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 023.00 | 362 023.00 | | 362 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 071.00 | 509 071.00 | | 509 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 045.00 | 344 045.00 | | 344 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 015.00 | 3 022 015.00 | | 3 022 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
VB T. V. A. | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 674.00 | 317 038.00 | 1 085 915.00 | 1 468 674.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 662.00 | | | 216 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 742.00 | 3 763 742.00 | | 3 763 742.00 |
VW T.V.A. | 433 103.00 | 433 103.00 | | 433 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 995.00 | 3 411 359.00 | 1 085 915.00 | 4 562 995.00 |