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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 810.00 | 125 128.00 | 14 682.00 | 139 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 516.00 | 112 461.00 | 63 055.00 | 175 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BF Prêts | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 893.00 | 238 046.00 | 81 847.00 | 319 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CF Disponibilités | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 400.00 | 238 046.00 | 492 354.00 | 730 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 32 777.00 | 31 943.00 | | 32 777.00 |
DH Report à nouveau | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | 834.00 | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 156 957.00 | 99 887.00 | | 156 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 515.00 | 45 864.00 | | 25 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 732.00 | 114 248.00 | | 89 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | 94 629.00 | | 100 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | 71 591.00 | | 96 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78.00 | | |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 10 372.00 | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 397.00 | 336 783.00 | | 335 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 354.00 | 436 669.00 | | 492 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 695.00 | 311 404.00 | | 326 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 130.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 059.00 | | 8 472.00 | 312 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 319 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 866.00 | | 4 460.00 | 310 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 4 012.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 416.00 | 20 631.00 | | 217 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 958.00 | 20 631.00 | | 216 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 395.00 | 16 693.00 | 8 701.00 | 25 395.00 |
VI Groupe et associés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 397.00 | 326 695.00 | 8 701.00 | 335 397.00 |