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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 052.00 | 131 151.00 | 9 901.00 | 141 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 552.00 | 123 353.00 | 51 199.00 | 174 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BF Prêts | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 227.00 | 254 961.00 | 65 267.00 | 320 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CF Disponibilités | 172 328.00 | | 172 328.00 | 172 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 497.00 | | 440 497.00 | 440 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 725.00 | 254 961.00 | 505 764.00 | 760 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 39 847.00 | 32 777.00 | | 39 847.00 |
DH Report à nouveau | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | 57 070.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 159 204.00 | 156 957.00 | | 159 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | 25 515.00 | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 181.00 | 89 732.00 | | 106 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | 100 478.00 | | 130 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 873.00 | 96 952.00 | | 89 873.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 2 720.00 | | 11 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 560.00 | 335 397.00 | | 346 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 764.00 | 492 354.00 | | 505 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 560.00 | 326 695.00 | | 346 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 121.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 893.00 | | 7 684.00 | 319 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 594.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 320 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 315 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 326.00 | | 5 034.00 | 315 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 2 650.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 046.00 | 21 670.00 | 4 756.00 | 238 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 589.00 | 21 670.00 | 4 756.00 | 237 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UP Prêts | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 560.00 | 346 560.00 | | 346 560.00 |