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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 453 400.00 | 387 147.00 | 66 253.00 | 453 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 661.00 | 3 549 792.00 | 634 869.00 | 4 184 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 464.00 | 698 899.00 | 120 565.00 | 819 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 453.00 | 4 663 994.00 | 938 459.00 | 5 602 453.00 |
BT Marchandises | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 974.00 | 48 935.00 | 2 396 039.00 | 2 444 974.00 |
BZ Autres créances | 1 915 388.00 | | 1 915 388.00 | 1 915 388.00 |
CF Disponibilités | 408 648.00 | | 408 648.00 | 408 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 061.00 | 48 935.00 | 5 054 126.00 | 5 103 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 514.00 | 4 712 929.00 | 5 992 585.00 | 10 705 514.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 599.00 | 2 727 335.00 | | 2 864 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 387.00 | 137 264.00 | | 433 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 986.00 | 3 084 599.00 | | 3 517 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 029.00 | 396 359.00 | | 443 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 377.00 | 1 769 680.00 | | 1 707 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 857.00 | 268 996.00 | | 270 857.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 13 483.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 599.00 | 2 495 960.00 | | 2 474 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 585.00 | 5 580 559.00 | | 5 992 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 913.00 | 946 163.00 | 4 402 077.00 | 3 455 913.00 |
FG Production vendue services | 5 926 645.00 | | 5 926 645.00 | 5 926 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 558.00 | 946 163.00 | 10 328 722.00 | 9 382 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 320.00 | 16 779.00 | | 8 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 225.00 | 46 600.00 | | 17 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 546.00 | 63 379.00 | | 25 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 16 609.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 282.00 | 29 539.00 | | 19 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 46 148.00 | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | 17 231.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 213.00 | 55 263.00 | | 172 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 673.00 | 11 030 067.00 | | 10 817 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 286.00 | 10 892 803.00 | | 10 384 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 387.00 | 137 264.00 | | 433 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 620.00 | 13 222.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 975.00 | | 240 879.00 | 5 434 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 402.00 | 5 602 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 402.00 | 5 457 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 046.00 | | 240 879.00 | 5 290 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 719.00 | 376 394.00 | 54 119.00 | 4 341 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 562.00 | 376 394.00 | 54 119.00 | 4 313 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 108.00 | 28 540.00 | 2 713.00 | 23 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | 28 540.00 | 2 713.00 | 23 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | 28 540.00 | 2 713.00 | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 540.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 377.00 | 1 707 377.00 | | 1 707 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 425.00 | 2 387 425.00 | | 2 387 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 296.00 | 1 684 296.00 | | 1 684 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 325.00 | 395 325.00 | | 395 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 331.00 | 4 370 139.00 | 54 192.00 | 4 424 331.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 599.00 | 2 474 599.00 | | 2 474 599.00 |