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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 470 813.00 | 403 281.00 | 67 532.00 | 470 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451 869.00 | 3 758 689.00 | 693 180.00 | 4 451 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 641.00 | 725 352.00 | 91 289.00 | 816 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 252.00 | 4 915 479.00 | 968 773.00 | 5 884 252.00 |
BT Marchandises | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 041.00 | 51 987.00 | 2 459 054.00 | 2 511 041.00 |
BZ Autres créances | 3 226 696.00 | | 3 226 696.00 | 3 226 696.00 |
CF Disponibilités | 350 070.00 | | 350 070.00 | 350 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 421.00 | 51 987.00 | 6 311 434.00 | 6 363 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 673.00 | 4 967 466.00 | 7 280 207.00 | 12 247 673.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 986.00 | 2 864 599.00 | | 3 297 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 282.00 | 433 387.00 | | 1 139 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 268.00 | 3 517 986.00 | | 4 657 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 817.00 | 443 029.00 | | 290 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 371.00 | 1 707 377.00 | | 1 852 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 573.00 | 270 857.00 | | 426 573.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 5 893.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 939.00 | 2 474 599.00 | | 2 622 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 207.00 | 5 992 585.00 | | 7 280 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 847.00 | 1 310 135.00 | 7 439 981.00 | 6 129 847.00 |
FG Production vendue services | 7 379 813.00 | | 7 379 813.00 | 7 379 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 509 660.00 | 1 310 135.00 | 14 819 795.00 | 13 509 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | 8 320.00 | | 4 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 380.00 | 17 225.00 | | 60 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347.00 | 25 546.00 | | 65 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 8 754.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 614.00 | 19 282.00 | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 614.00 | 28 037.00 | | 47 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 733.00 | -2 491.00 | | 17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 040.00 | 172 213.00 | | 411 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 018.00 | 10 817 673.00 | | 15 481 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 341 737.00 | 10 384 286.00 | | 14 341 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 282.00 | 433 387.00 | | 1 139 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 453.00 | | 402 687.00 | 5 602 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 888.00 | 5 884 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 888.00 | 5 739 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 524.00 | | 402 687.00 | 5 457 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 994.00 | 366 759.00 | 115 275.00 | 4 663 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 837.00 | 366 759.00 | 115 275.00 | 4 635 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 935.00 | 12 890.00 | 9 838.00 | 48 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 935.00 | 12 890.00 | 9 838.00 | 48 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 935.00 | 12 890.00 | 9 838.00 | 48 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 890.00 | 9 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 371.00 | 1 852 371.00 | | 1 852 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 858.00 | 2 449 858.00 | | 2 449 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VB T. V. A. | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 949 667.00 | 2 949 667.00 | | 2 949 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 545.00 | 106 458.00 | 183 087.00 | 289 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 041.00 | 5 748 848.00 | 54 192.00 | 5 803 041.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 939.00 | 2 439 852.00 | 183 087.00 | 2 622 939.00 |