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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 020.00 | 47 700.00 | 29 319.00 | 77 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 471.00 | 561 518.00 | 90 953.00 | 652 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 162.00 | 617 194.00 | 363 968.00 | 981 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 562 149.00 | | 562 149.00 | 562 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 136.00 | | 743 136.00 | 743 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 298.00 | 617 194.00 | 1 107 104.00 | 1 724 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 652.00 | 114 366.00 | | 163 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 99 285.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 216 397.00 | 246 652.00 | | 216 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 131.00 | 139 340.00 | | 258 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 172.00 | 256 537.00 | | 303 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 63 457.00 | | 68 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 022.00 | 159 808.00 | | 210 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 826.00 | 3 358.00 | | 50 826.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 19.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 706.00 | 622 521.00 | | 890 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 104.00 | 869 173.00 | | 1 107 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 511.00 | 446 523.00 | | 532 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 142.00 | | 92 733.00 | 1 003 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 712.00 | 981 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 712.00 | 800 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 704.00 | | 92 496.00 | 822 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | 237.00 | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 935.00 | 56 319.00 | 108 060.00 | 668 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 959.00 | 56 319.00 | 108 060.00 | 660 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 065.00 | 58 137.00 | 109 928.00 | 168 065.00 |
VI Groupe et associés | 303 173.00 | 303 173.00 | | 303 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 067.00 | 180 987.00 | 80.00 | 181 067.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 707.00 | 780 779.00 | 109 928.00 | 890 707.00 |