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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 909.00 | 55 283.00 | 26 626.00 | 81 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 019.00 | 615 744.00 | 115 275.00 | 731 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 242.00 | 679 003.00 | 315 240.00 | 994 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 494 962.00 | | 494 962.00 | 494 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 463.00 | | 630 463.00 | 630 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 705.00 | 679 003.00 | 945 703.00 | 1 624 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 397.00 | 163 653.00 | | 183 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 19 745.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 257 333.00 | 216 397.00 | | 257 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 984.00 | 258 132.00 | | 109 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 756.00 | 303 173.00 | | 248 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 68 424.00 | | 118 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 934.00 | 210 023.00 | | 210 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 827.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 369.00 | 890 707.00 | | 688 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 703.00 | 1 107 104.00 | | 945 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 756.00 | | | 248 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 163.00 | | 13 080.00 | 981 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 488.00 | | 12 441.00 | 800 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 639.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 195.00 | 61 808.00 | | 617 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 219.00 | 61 808.00 | | 609 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 928.00 | 38 433.00 | 71 495.00 | 109 928.00 |
VI Groupe et associés | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 980.00 | 135 501.00 | 479.00 | 135 980.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 369.00 | 616 874.00 | 71 495.00 | 688 369.00 |