| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 8 884.00 | 1 460.00 | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 2 236.00 | 3 822.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 495.00 | 20 057.00 | 3 437.00 | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 603.00 | 47 888.00 | 36 714.00 | 84 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 625.00 | 79 066.00 | 518 559.00 | 597 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
BN En cours de production de biens | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 901.00 | 5 059.00 | 386 842.00 | 391 901.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CF Disponibilités | 915 519.00 | | 915 519.00 | 915 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 526.00 | 5 059.00 | 1 711 467.00 | 1 716 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 151.00 | 84 124.00 | 2 230 026.00 | 2 314 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DG Autres réserves | 719 990.00 | 719 990.00 | | 719 990.00 |
DH Report à nouveau | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 099.00 | 139 393.00 | | 176 099.00 |
DL TOTAL (I) | 992 671.00 | 916 572.00 | | 992 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 388.00 | 209.00 | | 250 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 820.00 | 571 033.00 | | 171 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 637.00 | 260 658.00 | | 447 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 359.00 | 178 786.00 | | 237 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 736.00 | 212 802.00 | | 115 736.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 16 604.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 855.00 | 1 240 092.00 | | 1 232 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 026.00 | 2 161 164.00 | | 2 230 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 855.00 | 1 240 092.00 | | 982 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 672.00 | | 34 653.00 | 589 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 701.00 | 597 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 114 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 344.00 | | | 460 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 003.00 | | 34 653.00 | 106 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 671.00 | 14 339.00 | 3 944.00 | 68 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 531.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 318.00 | 13 808.00 | 3 944.00 | 60 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 359.00 | 237 359.00 | | 237 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 385 830.00 | 385 830.00 | | 385 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 296.00 | 464 296.00 | | 464 296.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 219.00 | 535 219.00 | 250 000.00 | 785 219.00 |