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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 9 415.00 | 929.00 | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 6 058.00 | 2 641.00 | 3 417.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 033.00 | 21 347.00 | 6 685.00 | 28 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 169.00 | 63 128.00 | 33 041.00 | 96 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 729.00 | 96 531.00 | 517 197.00 | 613 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 191.00 | 1 304.00 | 591 887.00 | 593 191.00 |
BZ Autres créances | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
CF Disponibilités | 733 208.00 | | 733 208.00 | 733 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 971.00 | 1 304.00 | 1 766 666.00 | 1 767 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 699.00 | 97 836.00 | 2 283 864.00 | 2 381 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
DG Autres réserves | 719 990.00 | 719 990.00 | | 719 990.00 |
DH Report à nouveau | 115 491.00 | 39 393.00 | | 115 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 786.00 | 176 099.00 | | 302 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 457.00 | 992 671.00 | | 1 195 457.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 643.00 | 250 388.00 | | 250 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 466.00 | 447 637.00 | | 413 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 691.00 | 237 359.00 | | 266 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 115 736.00 | | 137 821.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 9 915.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 906.00 | 1 232 855.00 | | 1 083 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 864.00 | 2 230 026.00 | | 2 283 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 906.00 | 982 855.00 | | 1 083 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 625.00 | | 16 104.00 | 597 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 344.00 | | | 460 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155.00 | | 16 104.00 | 114 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 066.00 | 17 466.00 | | 79 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 531.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 16 935.00 | | 70 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 059.00 | 1 304.00 | 5 059.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 1 304.00 | 5 059.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 559.00 | 1 304.00 | 5 059.00 | 9 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | 5 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 691.00 | 266 691.00 | | 266 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 590 582.00 | 590 582.00 | | 590 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VC Groupe et associés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 669.00 | 875 669.00 | | 875 669.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 440.00 | 670 440.00 | | 670 440.00 |