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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 089 964.00 | 529 288.00 | 1 560 676.00 | 2 089 964.00 |
040 Immobilisations financières | 9 230.00 | 3 315.00 | 5 915.00 | 9 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 099 194.00 | 532 603.00 | 1 566 591.00 | 2 099 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 096.00 | 427.00 | 32 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
084 Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 869.00 | 32 096.00 | 59 773.00 | 91 869.00 |
110 Total général Actif | 2 191 063.00 | 564 699.00 | 1 626 364.00 | 2 191 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 961 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 626 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 904.00 | | | 337 904.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 435.00 | | | 338 435.00 |
242 Autres charges externes. | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 094 088.00 | | | 2 094 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -43.00 | | | -43.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 113.00 | | | 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |