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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 519 033.00 | 601 658.00 | 1 917 375.00 | 2 519 033.00 |
040 Immobilisations financières | 9 230.00 | 3 315.00 | 5 915.00 | 9 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 528 263.00 | 604 973.00 | 1 923 290.00 | 2 528 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | 3 361.00 | 7 273.00 | 10 634.00 |
072 Créances – Autres | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
084 Disponibilités | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 974.00 | 3 361.00 | 68 613.00 | 71 974.00 |
110 Total général Actif | 2 600 236.00 | 608 334.00 | 1 991 903.00 | 2 600 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 071 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 181 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 991 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
230 Autres produits | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
242 Autres charges externes. | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
262 Autres charges | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 099 194.00 | | | 2 099 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 735.00 | | | 28 735.00 |