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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 224.00 | 8 871.00 | 353.00 | 9 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 881.00 | 29 591.00 | 73 290.00 | 102 881.00 |
BF Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 953.00 | 38 462.00 | 161 491.00 | 199 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
BZ Autres créances | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 960.00 | | 540 960.00 | 540 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 914.00 | 38 462.00 | 702 451.00 | 740 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 869.00 | 320 538.00 | | 321 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 116.00 | 131 330.00 | | 72 116.00 |
DL TOTAL (I) | 448 986.00 | 506 869.00 | | 448 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 581.00 | 29 475.00 | | 54 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 23 064.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 91 249.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | | 13 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 990.00 | 230 383.00 | | 229 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 451.00 | 760 727.00 | | 702 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 990.00 | 230 383.00 | | 229 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 89.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 645.00 | | 66 499.00 | 187 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 191.00 | 199 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 038.00 | 112 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 690.00 | | 66 454.00 | 97 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 45.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 955.00 | 18 294.00 | 35 788.00 | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 18 294.00 | 35 788.00 | 55 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
UP Prêts | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VB T. V. A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 878.00 | 288 878.00 | | 288 878.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |