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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 152.00 | 9 251.00 | 901.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 545.00 | 30 969.00 | 50 576.00 | 81 545.00 |
BF Prêts | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 426.00 | 40 220.00 | 138 205.00 | 178 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 283 048.00 | | 283 048.00 | 283 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 630.00 | | 575 630.00 | 575 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 056.00 | 40 220.00 | 713 836.00 | 754 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 986.00 | 321 869.00 | | 333 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 332.00 | 72 116.00 | | 83 332.00 |
DL TOTAL (I) | 472 318.00 | 448 986.00 | | 472 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 482.00 | 54 581.00 | | 38 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 46 750.00 | | 83 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | 128 659.00 | | 89 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 042.00 | 229 990.00 | | 218 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 836.00 | 702 451.00 | | 713 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 953.00 | | 2 164.00 | 199 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 691.00 | 178 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 546.00 | 91 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | | 1 138.00 | 112 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 1 025.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 19 465.00 | 17 707.00 | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 19 465.00 | 17 707.00 | 38 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UP Prêts | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VB T. V. A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 494.00 | 246 494.00 | | 246 494.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |