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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 912.00 | 149.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 625.00 | 150.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 320.00 | 13 536.00 | 29 783.00 | 43 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 890.00 | 13 536.00 | 40 354.00 | 53 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 581.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 203.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 23 636.00 | 21 607.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 11 130.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 561.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808.00 | 500.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 718.00 | 12 191.00 | | 16 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 354.00 | 33 798.00 | | 40 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 718.00 | 12 191.00 | | 16 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FG Production vendue services | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 238.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 238.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 169.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 388.00 | 37 374.00 | | 41 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 359.00 | 37 171.00 | | 39 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 203.00 | | 2 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 394.00 | 143.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 143.00 | | 13 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |